Feladata

• A rendszerben használható vállalati bankszámlaszámok törzsadata.

Elérhetősége

• Törzsadatok / Pénzügyi törzsadatok / Vállalat bankszámla
• Pénzügy / Pénzügyi törzsadatok / Vállalat bankszámla

Munkafüzet leírása

• A munkafüzetben F6 megnyomása után kezdhetjük rögzíteni a vállalat bankszámlaszámát.

• Kód : általunk megadott kód
• Név: bankszámlaszám megnevezése
• Érvényes:vállalat érvényes bankszámlaszáma-e
• Pénznem kód: milyen pénznemben vezetik a bankszámlaszámot (értéklistából kiválasztható)
• SWIFT kód: nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelöli
• Egyenleg: a vállalat bankszámla egyenlege
• Főkönyvi számla kód és név : főkönyvi feladás esetén az itt megadott főkönyvi számlaszámra történik a pénzmozgás könyvelése

• A kiválasztott bankszámlához kapcsolódó partner/partner címeknél az új bankszámla csere a munkafüzet alján levő "Cserél" nyomógombbal behívható dialógus ablakkal történik. Itt megjelenik a kiválasztott vállalat bankszámlához tartozó partnerek/partner címek ill. a nem számlázott szállítólevelek száma. A kiválasztott új bankszámlaszámra a dialógus ablakon levő "Cserél" nyomógombbal lecserélhetőek az érintett partnereken/partner címeken és a nem számlázott szállítóleveleken levő bankszámlaszám. Ha a régi és az új bankszámlaszámon eltér a pénznem, akkor erről figyelmeztető üzenet érkezik.

Munkafüzet felépítése

• Kód:
• Név:
• Érv?:
• Pénznem kód:
• Pénznem név:
• Egyenleg:
• Főkönyvi számla kód: